| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Receita R$ 10.867.801,14 , Despesa R$ 10.517.351,82 ) (Continua na próxima página) |
| | | Exercício: 2017 ( Receita R$ 3.496.808,14 , Despesa R$ 3.556.997,21 ) (Continua na próxima página) |
| | | | Mês: 07 - Julho ( Receita R$ 299,09 , Despesa R$ 75.833,69 ) (Continua na próxima página) |
| | | | 19/07/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001915/2017 | 218810111000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 100 - Recursos Ordinarios | 027.702.437-48 | FRANCISCO PEDRO NETO | R$ 7,56 | R$ 0,00 |
| | | | 19/07/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001915/2017 | 218810102002 - INSS AUTONOMOS - PREFEITURA | 100 - Recursos Ordinarios | 027.702.437-48 | FRANCISCO PEDRO NETO | R$ 282,73 | R$ 0,00 |
| | | | 10/07/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0002080/2017 | 218810199016 - RETENCAO RELATIVA MULTA DE TRANSITO | 102 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Saude | 01.613.128/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE | R$ 0,00 | R$ 34,71 |
| | | | 10/07/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0002077/2017 | 218810199005 - CARTAO BIG CARD - PREFEITURA | 148 - Transferencias de Recursos do SUS para Atencao Basica | 04.627.085/0005-17 | BIG CARD - ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS | R$ 0,00 | R$ 527,63 |
| | | | 10/07/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0002076/2017 | 218810199005 - CARTAO BIG CARD - PREFEITURA | 118 - Transferencias do FUNDEB para Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magisterio em Efetivo E | 04.627.085/0005-17 | BIG CARD - ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS | R$ 0,00 | R$ 1.937,56 |
| | | | 10/07/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0002075/2017 | 218810199005 - CARTAO BIG CARD - PREFEITURA | 102 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Saude | 04.627.085/0005-17 | BIG CARD - ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS | R$ 0,00 | R$ 1.859,61 |
| | | | 10/07/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0002074/2017 | 218810199005 - CARTAO BIG CARD - PREFEITURA | 101 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Educacao | 04.627.085/0005-17 | BIG CARD - ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS | R$ 0,00 | R$ 287,18 |