Atualizado em 14/02/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Valor R$ 50.885.475,80 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 859.974,21 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 02 - Fevereiro ( Valor R$ 268.009,17 ) (Continua na próxima página)
    14/02/2017000000,/20170000169/2017valor referente prestacao de servicos de locacao de CAMINHAO PIPA no periodo de 10/01/2017 a 20/01/2017, para manutencao das Atividades deste Departamento.ASSOC DOS MUN DA MICRO REG DA VERTENTE OCID DO CAPARAO20.181.350/0001-09R$ 4.000,00
    14/02/2017000000,/20170000168/2017valor referente prestacao de servicos de locacao de maquina PA CARREGADEIRA W20 no periodo de 02/01/2017 a 02/01/2017, para manutencao das Atividades deste Departamento.ASSOC DOS MUN DA MICRO REG DA VERTENTE OCID DO CAPARAO20.181.350/0001-09R$ 36.000,00
    14/02/20170000016/20160000178/2017Valor referente servicos de impressao grafica na confeccao de folhas em diversos modelos 21x31 em AP 75 GRS frente e verso, para manutencao das Unidades Basicas de Saude.SENA E FILHO LTDA.19.319.839/0001-15R$ 1.200,00
    14/02/20170000016/20160000177/2017Servicos graficos para manutencao das atividades da UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. Programa PMAQ.SENA E FILHO LTDA.19.319.839/0001-15R$ 4.811,20
    14/02/2017000000,/20170000174/2017Valor referente diaria desta servidora a servico do Municipio em acompanhamento a paciente COR MARIA DULCE transferida do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, para o Hospital Sao Francisco na cidade de Belo Horizonte no dia 1/01/2016, pacinete idosa com fratura de femur, indicacao cirurgica.SILVANY ONORIO DA SILVA***.666.606-**R$ 168,20
    14/02/2017000000,/20170000173/2017Valor referente diaria desta servidora a servico do Municipio em acompanhamento ao paciente AMAURI AUGUSTO DE LANDA transferido do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, para o Hospital Eduardo de Menezes na cidade de Belo Horizonte no dia 12/01/2017, pacinete suspeito com febre amarela.SILVANY ONORIO DA SILVA***.666.606-**R$ 168,20
    14/02/20170000019/20130000171/2017LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NA FORMA DE LOCACAO, SEM LIMITE DE USUARIOS, ABRANGENDO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MIGRACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 5.200,00